北京文创画院离任财务报告

 北京文创画院

第一届理事会财务工作报告

北京文创画院第一届理事会成立于2015年5月8日，现已履职四年。四年来，本会的财务工作坚持民办非企业的宗旨，按照章程和工作计划，诚信守法，规范运行，致力于通过低成本的管理实现高效率的筹集、运作和使用，无一例违法违规，取得了显著成绩。现将主要财务工作情况报告如下

一、经费收支基本情况

四年来，经费总收入942,112.74元，其中：捐赠收入252,100.00元，提供服务收入614,410.68元，投资及其他收益73,602.06元；经费总支出893,301.61元，其中：业务活动成本支出685,126.10元，用于管理费用206,419.97元，主要为办公费、人员工资、折旧费用，其他费用用1,755.54元、只要用于财务、年检审计费，目前资产总额2,089,058.70元，负责40,247.57元，净资产2,048,811.13万元。

二、财务管理基本情况

1、定期召开会议，实现规范管理。文创画院注重完善内部治理结构，充分发挥理事会的作用，建立健全民主决策制度和内外部监督机制。对重大募捐活动、重大公益项目和重大投资，在尊重捐赠人意愿的前提下，认真做好前期论证、集体决策、监督检查、总结评估等一系列工作，提高资金的科学性。认真落实每年不少于两次的理事会会议制度，定期召开理事会，研究决策文创画院发展中的重大问题，审议项目开发进展情况，研究经费预决算，听取各理事的意见建议，提高理事会的决策水平和工作效率，保证各项工作的有序开展。

2、科学制定预算，确保合理运行，明确预算是法规，是龙头。这四年来每年年终围绕画院院长办公会确定下来的下年度工作安排，本着“突出重点、量入为出、精打细算、厉行节约”的经费预算管理原则，认真编制具体的年度预算，并经理事会研究审议通过。做到收入预算实事求是，积极稳妥，保质保量；支出预算统筹兼顾，突出重点，注重绩效。预算编制科学合理，依法操作，强化监督，从而保证预算得到了很好执行，每年的年度预算执行率达到95%。

3、完善管理机制，管好用好资金。为了管好用好资金，画院制定了严格的资金使用、调配、运作制度。一是严格执行财务管理制度，认真做好会计核算工作。四年来，工作人员工资福利和行政办公支出不超过总支出的8%，各年度经济指标严格控制在《民非管理条例》规定的范围内。二是严格规范运作每笔开支。画院注重资金管理工作，做到每笔经费开支有预算、有计划、有呈批。相关领导严格按权限履行审批手续，每张报销单据都做到报销人办理、财务审核、秘书长和理事长逐级审批。三是定期编制报表，确保信息准确。财务按月记账、结账、对账，按规定认真编制会计报表，会领导认真审阅报表，及时掌握各项经费收支和预算执行情况，为决策提供准确的依据。画院每年接受会计事务所的审计。

四五年来，画院的财务工作还存在一些问题和不足，制定预算和执行预算以及资金管理水平需进一步提高，自身工作能力和水平也有待于进一步强化，这些问题和不足都需要在以后的工作中不断加以改进。

                                  北京文创画院

                               2019年11月11日